شایان علیپور | 1397.01.10

تحلیل بازار بیت کوین و رمزارز ها: آیا اصلاح قیمت تمام شده است؟

سیگنال نزولی بودن روند حرکتی بیت کوین از قیمت 9000 دلار در مقاله ای در هفته آخر اسفند ماه اطلاع رسانی شد و پس از آن بر نزولی بودن روند نمودار مجددا تاکید گردید. حمایت های اعلام شده سرانجام پس از چند ساعت یکی پس از دیگری شکسته شدند، لذا در 24 ساعت گذشته شاهد سقوط 12.6 درصدی قیمت بیت کوین از 7900 دلار به 6600 دلار بودیم. این نرخ پایین ترین قیمت ثبت شده در بازار رمزارز ها از 18 بهمن 1396 تا کنون است.

تحلیل بازار بیت کوین و رمزارز ها : آیا اصلاح قیمت تمام شده است؟

Coinmarketcap

ارز های اتریوم، ریپل و بیت کوین کش که به ترتیب در رده های دوم تا چهارم بازار رمزارز ها از لحاظ حجم مبادلاتی هستند، پایین ترین قیمت خود در سال 2018 را تجربه کردند. در این بین اتریوم چند ساعتی پایین تر از 400 دلار مبادله شد که این قیمت کمترین نرخ ثبت شده از آبان 1396 تا کنون می باشد.

بررسی نمودار های تحلیل تکنیکال بیت کوین

در نمودار هفتگی بیت کوین، حمایت 6600 دلاری مشاهده می شود. این حمایت ناشی از شاخص میانگین متحرک هفتگی است. هم اکنون این حمایت کلیدی پابرجا مانده است. تنها زمان می تواند بگوید که آیا این حمایت نیز شکسته خواهد شد یا خیر.

تحلیل بازار بیت کوین و رمزارز ها : آیا اصلاح قیمت تمام شده است؟

Trading view

با توجه به مقاومت سطح حمایتی 6600 دلاری، هم اکنون شاهد رشد جزئی قیمت بیت کوین و قرار گرفتن مجدد آن در بالای 7000 دلار هستیم. اما حجم پایین مبادلات و تراکنش ها یک مشکل جدی برای بیت کوین و سایر رمزارز ها می باشد. حجم مبادلات در صرافی های بایننس (Binance)، بیت فاینکس (Bitfinex) و بیت فلایر (Bitflyer) با وجود این که در صدر رده بندی صرافی ها از لحاظ حجم هستند، همچنان پایین است. نمودار روزانه بیت کوین نمایانگر به وجود آمدن کانال نزولی می باشد که تنها حجم بالای خرید می تواند آن را از این کانال خارج کند.

تحلیل بازار بیت کوین و رمزارز ها : آیا اصلاح قیمت تمام شده است؟

Trading view

علاوه بر کانال نزولی شکل گرفته، شاخص RSI نیز باید بررسی شود. آن چنان که در تصویر نمایان است در ساعات آینده مشخص خواهد شد که این شاخص به روند نزولی فعلی ادامه خواهد داد یا در جهت معکوس و صعودی قرار خواهد گرفت.

نقطه حمایت بعدی

در صورت شکسته شدن حمایت 6600 دلاری، قیمت 6000 دلار حمایت کلیدی بعدی خواهد بود. این حدود قیمت (5800-6100) پایین ترین قیمت ثبت شده برای بیت کوین در سال 2018 می باشد. انتظار می رود در این نقطه حمایت قوی صورت بگیرد و خریداران سرانجام اقدام به ورود کنند و با شکل گیری الگوی کف دوقلو (double-bottom) شاهد رشد قیمت باشیم.

همان طور که در نمودار یک روزه ی قیمت بیت کوین مشخص است، احتمالا تقاطع نمودار میانگین متحرک 50 و 200 روزه در یکی دو روز آینده اتفاق خواهد افتاد. به این تقاطع نزولی در اصطلاح تقاطع مرگ (Death Cross) می گویند. تقاطع مرگ زمانی حاصل می شود که میانگین متحرک کوتاه مدت، پایین تر از میانگین بلند مدت آن قرار گیرد.

روی دادن تقاطع مرگ در گذشته

برخی کارشناسان اعتقاد دارند با روی دادن تقاطع مرگ ممکن است با فروش بیش تر از سوی معامله گران مواجه شویم که در آن صورت رسیدن به قیمت 2800 دلاری ثبت شده در شهریور 1396 دور از انتظار نخواهد بود. با این حال این نتیجه گیری کمی عجولانه بنظر می رسد چراکه طبق تجربه در مواردی پیش آمده که این شاخص معکوس عمل کرده و موجب حرکت صعودی نمودار شده است.

به طور مثال پس از تایید روی دادن تقاطع مرگ در 11 آوریل 2014 (22 فروردین 1393)، بیت کوین با کاهش شدید قیمت روبرو شد و به نرخ 340 دلار رسید، اما در خرداد همان سال قیمتش دو برابر شده و به عدد 680 دلار رسید. مطابق شکل زیر، در زمان روی دادن تقاطع مرگ، شاخص RSI در منطقه اشباع فروش به سر می برد.

تحلیل بازار بیت کوین و رمزارز ها : آیا اصلاح قیمت تمام شده است؟

Trading view

کاهش 65 درصدی قیمت بیت کوین در سال 93

نمونه دیگر در شهریور 1393 رخ داد که باعث کاهش 65 درصدی قیمت بیت کوین شد. از شهریور تا دی ماه شاهد کاهش قیمت و رسیدن به 170 دلار بودیم. به هنگام روی دادن تقاطع مرگ در آن زمان شاخص RSI روند نزولی داشت و توانست خود را از محدوده اشباع فروش دور نگه دارد.

همچنین اتفاق تقاطع مرگ در بازار های دیگر نیز مواردی بودند که به صورت عکس عمل کرده و موجب افزایش قیمت شده است. در هر صورت این رویداد را باید به عنوان یک نقطه کلیدی در نظر بگیریم و آماده اتخاذ تصمیم مناسب باشیم.

در حالی که این مقاله نگارش می شود قیمت بیت کوین در حدود 7000 دلار شناور است و شاخص RSI در شرف ورود به محدوده 27 تا 30 می باشد. احتمال تشکیل روند صعودی در این بازه به صورت تجربی بسیار زیاد است.

به طور خلاصه، انتظار حمایت در قیمت های 6600 و 6000 دلار را داریم و اگر این حمایت ها شکسته شوند خبر خوبی برای بیت کوین نیست و رشد مجدد آن را دشوار خواهد کرد.

توجه!

نوشتار فوق تنها تحلیلی از نویسنده آن است. هرگونه پیامد استفاده از آن در سرمایه گذاری رمزارز ها با مسئولیت کاربران گرامی است و کوین ایران از این نظر، سلب مسئولیت می نماید.